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10月24日基金净值:上银聚德益一年定开债券最新净值1.0492,跌0.03%
发布日期:2024-10-25 17:18 点击次数:141
本站消息,10月24日,上银聚德益一年定开债券最新单位净值为1.0492元,累计净值为1.1484元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.29%,近3个月上涨0.37%,近6个月上涨1.51%,近1年上涨5.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
上银聚德益一年定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.73%,现金占净值比0.84%。
该基金的基金经理为楼昕宇,楼昕宇于2023年12月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.09%。
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